關(guān)于2018年三亞市預(yù)算執(zhí)行情況及2019年三亞市預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）

關(guān)于2018年三亞市預(yù)算執(zhí)行情況及2019年三亞市預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）

——2019年1月17日在三亞市第七屆人民代表大會第五次會議上

三亞市財(cái)政局

各位代表：

受市政府委托，向大會報(bào)告三亞市2018年預(yù)算執(zhí)行情況及2019年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全市財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“4·13”重要講話、中央12號文件精神，落實(shí)好《中國（海南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全力保障全市中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”作用，勇當(dāng)先鋒、做好表率，強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)，為我市在海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港建設(shè)中打造標(biāo)桿提供財(cái)力保障。

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

全市地方一般公共預(yù)算收入1004248萬元，完成預(yù)算103.0%，增收117912萬元，增長13.3%，加上轉(zhuǎn)移性收入903490萬元、省代理地方政府發(fā)行新增債券收入93300萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金134063萬元、調(diào)入資金587萬元，全市地方一般公共預(yù)算總收入2135688萬元，增收577321萬元，增長37.0%。全市地方一般公共預(yù)算支出1788124萬元，完成預(yù)算104.1%，增支487912萬元，增長37.5%，加上轉(zhuǎn)移性支出60000萬元、中央和省代理地方政府發(fā)行債券還本支出31612萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金249824萬元，全市地方一般公共預(yù)算總支出2129560萬元，增支571193萬元，增長36.7%。收支相抵，年終結(jié)余6128萬元。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市地方政府性基金預(yù)算收入518259萬元，完成預(yù)算103.1%，減收426482萬元，下降45.1%，加上省代理地方政府發(fā)行新增債券收入298000萬元、轉(zhuǎn)移性收入2073萬元和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入3102萬元，全市地方政府性基金預(yù)算總收入821434萬元，減收309857萬元，下降27.4%。全市地方政府性基金預(yù)算支出811026萬元，完成預(yù)算100.3%，減支317046萬元，下降28.1%，全市地方政府性基金預(yù)算總支出811026萬元，減支317163萬元，下降28.1%。收支相抵，年終結(jié)余10408萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2294萬元，完成預(yù)算100.0%，增收170萬元，增長8.0%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1707萬元，完成預(yù)算100.0%，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出587萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2294萬元，增支87萬元，增長3.9%。收支相抵，年終無結(jié)余。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入486273萬元，完成預(yù)算100.0%，增收69650萬元，增長16.7%。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出361775萬元，完成預(yù)算104.0%，增支64633萬元，增長21.8%。收支相抵，本年結(jié)余124498萬元，加上上年結(jié)余961134萬元，年末滾存結(jié)余1085632萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行主要成效

2018年，財(cái)政部門緊緊抓住海南建設(shè)自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港重大歷史機(jī)遇，在“生好財(cái)、聚好財(cái)、用好財(cái)、管好財(cái)”中勇當(dāng)先鋒、做好表率，加強(qiáng)收入征管，大力培植財(cái)源，超額完成全年收入任務(wù)。同時(shí)，用活用好國家有關(guān)部委支持海南全面深化改革開放政策，積極爭取上級財(cái)力，加大盤活財(cái)政存量，強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理，全市重點(diǎn)支出得到較好保障。財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1.強(qiáng)化收支預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升財(cái)政保障能力

一是稅收大幅增長財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全市地方一般公共預(yù)算收入首次突破百億元大關(guān)，繼續(xù)保持較快增長，全年增長13.3%，比10%的預(yù)期增長目標(biāo)提高3.3個(gè)百分點(diǎn)，全市市級稅收收入完成761557萬元，增長15.9%，市級稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重75.8%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，對中央及省財(cái)政貢獻(xiàn)顯著，全年上劃中央及省稅收收入1306063萬元，增長20.7%，全口徑稅收收入2067620萬元，增長18.9%。從產(chǎn)業(yè)稅收占比看，三大產(chǎn)業(yè)提供稅收比為0.1:10.4:89.5，第三產(chǎn)業(yè)稅收占比近九成，第三產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)度不斷增強(qiáng)。旅游服務(wù)業(yè)稅收貢獻(xiàn)逐步提升，房地產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)在下降，我市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯現(xiàn)。

二是爭取到上級財(cái)力和新增債券資金1296863萬元，比上年增加462617萬元，全力保障項(xiàng)目建設(shè)。為全力保障市委、市政府中心工作的資金需求，助力我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，爭取到各類上級轉(zhuǎn)移支付資金905563萬元，比上年增加200317萬元，其中市財(cái)政積極策劃項(xiàng)目，爭取到中央支持海南自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)補(bǔ)助資金203692萬元，相比其他市縣，三亞市獲得中央資金是最多的，用于總部經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和飲水安全建設(shè)等四個(gè)方面的7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目；獲得新增債券資金391300萬元，比上年增加262300萬元，占全省的15.2%，比去年提高8.6個(gè)百分點(diǎn)，新增財(cái)力用于保障我市全國環(huán)保督察項(xiàng)目整改及民生項(xiàng)目，其中270000萬元解決月川棚改和抱坡棚改等項(xiàng)目資金需求。另外，爭取到置換債券資金26000萬元。

三是創(chuàng)新機(jī)制盤活存量資金309432萬元新增財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。財(cái)政部門加大盤活存量資金力度，靈活運(yùn)用財(cái)政資金，將支出進(jìn)度慢的項(xiàng)目盤活用于支出進(jìn)度快效益發(fā)揮好的項(xiàng)目，通過加大盤活存量不斷提高財(cái)政資金使用效益，共計(jì)回收盤活存量資金309432萬元，集中用于保障三亞總部經(jīng)濟(jì)區(qū)及中央商務(wù)區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目開展，發(fā)揮了財(cái)政資金“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的重要作用。

四是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)充分發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”作用。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出質(zhì)量進(jìn)一步提升，保障“三城一基地”建設(shè)、總部經(jīng)濟(jì)區(qū)和中央商務(wù)區(qū)建設(shè)、海南島國際電影節(jié)等先導(dǎo)性項(xiàng)目開展、“百日大招商”、脫貧攻堅(jiān)和生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)支出；加快支出進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，203692萬元中央資金僅用45天即完成全部支出；繼續(xù)加強(qiáng)保障和改善民生，力促民生事業(yè)不斷發(fā)展，不斷提高人民群眾幸福指數(shù)。

2.助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展

全年投入425431萬元，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，不斷夯實(shí)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，精心呵護(hù)三亞生態(tài)環(huán)境

全年投入100470萬元，堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念，保障環(huán)保督察整改，持續(xù)開展生態(tài)環(huán)境六大專項(xiàng)整治，不斷改善三亞生態(tài)環(huán)境。

4.堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)民生保障和改善

全年民生支出1396414萬元，增長39.4%，占全市地方一般公共預(yù)算支出78.1%，其中投入508383萬元兌現(xiàn)市委、市政府十大為民辦實(shí)事事項(xiàng)，加大民生保障力度，堅(jiān)決落實(shí)基本公共服務(wù)均等化，讓老百姓更有獲得感、幸福感。

5.全面提升城市治理管理，建設(shè)世界級濱海旅游城市

全年投入884586萬元，支持提升城市治理管理水平，完善城市設(shè)施功能，全力提升城市品質(zhì)。

6.改革預(yù)算管理模式，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化

財(cái)政部門不斷以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，統(tǒng)籌推進(jìn)三亞財(cái)政改革發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范，全面提升財(cái)政綜合管理水平。

二、2019年預(yù)算草案

2019年是新中國成立70周年，是全面推進(jìn)海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的開局之年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年，全市財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“4·13”重要講話和中央12號文件精神，落實(shí)好《中國（海南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》，堅(jiān)持“大定位、大視野、大格局、大基礎(chǔ)、大產(chǎn)業(yè)”要求，緊緊圍繞全市中心工作，統(tǒng)籌財(cái)力推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，重點(diǎn)保障三亞全面深化改革開放資金，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治等三大攻堅(jiān)戰(zhàn)資金，民生事業(yè)發(fā)展資金，生態(tài)文明建設(shè)資金，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、人才服務(wù)保障資金，深海科技城、南繁科技城建設(shè)資金。積極探索，先行先試，為我市在“大三亞”經(jīng)濟(jì)圈中發(fā)揮牽頭示范作用，在海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港建設(shè)中打造標(biāo)桿，在踐行“三區(qū)一中心”定位中當(dāng)好先鋒提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

（一）2019年財(cái)政預(yù)算編制基本原則

2019年預(yù)算編制遵循以下原則：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障市委市政府重點(diǎn)工作。二是遵循“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。三是突出厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。四是強(qiáng)化綜合預(yù)算，加大財(cái)政統(tǒng)籌能力。

（二）全市財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)

2019年全市地方一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)為8.5%，達(dá)到1090000萬元。

1.一般公共預(yù)算安排情況

全市地方一般公共預(yù)算收入1090000萬元，增收85752萬元，增長8.5%，加上轉(zhuǎn)移性收入750347萬元、省代理地方政府發(fā)行新增債券收入90000萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金205000萬元、調(diào)入資金846萬元和上年結(jié)余收入6128萬元，全市地方一般公共預(yù)算總收入2142321萬元，增收6633萬元，增長0.3%。全市地方一般公共預(yù)算支出2057522萬元，增支269398萬元，增長15.1%，加上轉(zhuǎn)移性支出48000萬元和中央、省代理地方政府發(fā)行債券還本支出32928萬元，全市地方一般公共預(yù)算總支出2138450萬元，增支8890萬元，增長0.4%。收支相抵，年終結(jié)余3871萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排情況

全市地方政府性基金預(yù)算收入1013960萬元，增收495701萬元，增長95.6%，加上上年結(jié)余收入10408萬元，全市地方政府性基金預(yù)算總收入1024368萬元，增收202934萬元，增長24.7%。全市地方政府性基金預(yù)算支出914897萬元，增支103871萬元，增長12.8%，加上中央、省代理地方政府發(fā)行債券還本支出101455萬元，全市地方政府性基金預(yù)算總支出1016352萬元，增支205326萬元，增長25.3%，收支相抵，年終結(jié)余8016萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2524萬元，增收230萬元，增長10.0%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1678萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出846萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2524萬元，增支230萬元，增長10.0%。收支相抵，年終無結(jié)余。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入556356萬元，增收70083萬元，增長14.4%。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出386270萬元，增支24495萬元，增長6.8%。收支相抵，本年結(jié)余170086萬元，加上上年結(jié)余1085632萬元，年末滾存結(jié)余1255718萬元。

（三）重點(diǎn)支出安排情況

1.在踐行全面深化改革開放試驗(yàn)區(qū)中當(dāng)好先鋒，安排1070000萬元支持相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，支持在經(jīng)濟(jì)體制改革等方面先行先試，爭當(dāng)海南全面深化改革開放新標(biāo)桿，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，打造法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境，不斷提升三亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的創(chuàng)新力和競爭力，推動(dòng)三亞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2.在踐行國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)中當(dāng)好先鋒，安排208000萬元支持相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，加大生態(tài)文明建設(shè)投入，著力打造國家生態(tài)文明建設(shè)示范市，提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要。

3.在踐行國際旅游消費(fèi)中心中當(dāng)好先鋒，安排110000萬元支持相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，保障《海南省建設(shè)國際旅游消費(fèi)中心的實(shí)施方案》中涉及三亞各項(xiàng)工作開展，積極培育旅游消費(fèi)新熱點(diǎn)，豐富多元化旅游產(chǎn)品體系，大力優(yōu)化旅游服務(wù)環(huán)境，打造國際旅游消費(fèi)勝地。

4.在踐行國家重大戰(zhàn)略服務(wù)保障區(qū)中當(dāng)好先鋒，安排98000萬元支持相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，深度融入海洋強(qiáng)國、“一帶一路”建設(shè)等重大戰(zhàn)略，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)一體化。

5.在踐行加強(qiáng)保障和改善民生中當(dāng)好先鋒，安排1650130萬元支持相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施，全市安排民生支出1650130萬元，占全市地方一般公共預(yù)算支出80.2%，其中市委、市政府2019年十大為民辦實(shí)事事項(xiàng)投入464106萬元，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，織密扎牢民生保障網(wǎng)，精心做好各項(xiàng)民生工作，力促民生事業(yè)不斷發(fā)展，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。

三、深化改革創(chuàng)新，進(jìn)一步提高當(dāng)家理財(cái)本領(lǐng)，為三亞在海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港建設(shè)中打造標(biāo)桿作出新貢獻(xiàn)

2019年，全市財(cái)政部門將以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，在全面深化改革和自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)中主動(dòng)作為，不斷提高當(dāng)家理財(cái)本領(lǐng)，深化財(cái)政改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，全力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作。

（一）放大財(cái)政杠桿效應(yīng)撬動(dòng)社會資本投資

（二）研究減稅降費(fèi)政策力助經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

（三）財(cái)政改革創(chuàng)新助推自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)

（四）多渠道籌措資金全力保障重點(diǎn)工作開展

（五）全力保障先導(dǎo)性項(xiàng)目資金

（六）發(fā)揮財(cái)政職能支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（七）優(yōu)化財(cái)政政策力促國際旅游消費(fèi)中心建設(shè)